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煙臺亞通精工機(jī)械股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保進(jìn)展的 公告


時間:2024-07-20 20:51:20  來源:  作者:

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ● 被擔(dān)保人名稱:煙臺亞通精工機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子公司濟(jì)南魯新金屬制品有限公司(以下簡稱“濟(jì)南魯新”)。

  ● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:公司為濟(jì)南魯新在招商銀行股份有限公司濟(jì)南分行(以下簡稱“招行濟(jì)南分行”)的本金金額不超過2,500萬元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證,本次擔(dān)保前公司及其他子公司已實(shí)際為濟(jì)南魯新提供的擔(dān)保余額為8,500萬元。

  ● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無

  ● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無

  一、擔(dān)保情況概述

  (一)擔(dān)保情況概述

  2024年7月19日公司與招行濟(jì)南分行簽署了《最高額不可撤銷擔(dān)保書》,在保證責(zé)任期間內(nèi),為濟(jì)南魯新在招行濟(jì)南分行的本金金額不超過2,500萬元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證。本擔(dān)保事項(xiàng)無反擔(dān)保。

 。ǘ┍敬螕(dān)保事項(xiàng)履行的決策程序

  公司于2024年4月2日、2024年4月29日分別召開第二屆董事會第九次會議、2023年年度股東大會審議并通過了《關(guān)于2024年度申請綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案》,同意公司及子公司擬向銀行申請合計(jì)不超過20億元人民幣的綜合授信額度(含已生效未到期的額度),融資方式包括但不限于銀行承兌匯票、保函、流動資金貸款、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、供應(yīng)鏈金融等,公司及子公司為其他子公司提供最高不超過17億元的擔(dān)保(含已生效未到期額度)。其中公司及子公司向資產(chǎn)負(fù)債率70%以上(含)的子公司提供的擔(dān)保額度不超過12億元,向資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的子公司提供的擔(dān)保額度不超過5億元。有效期自公司本次年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的編號為2024-021號、2024-026號和2024-036號的公告。

  本次擔(dān)保屬于公司2023年年度股東大會授權(quán)范圍并在有效期內(nèi),無需再次提交公司董事會、股東大會審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  被擔(dān)保人名稱:濟(jì)南魯新金屬制品有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼:9137018157557438XD

  成立時間:2011年7月8日

  法定代表人:焦召明

  注冊資本:1,000萬元

  注冊地址:山東省濟(jì)南市章丘區(qū)雙山街道城東工業(yè)園三澗大道東側(cè)、古月路南側(cè)

  經(jīng)營范圍:汽車零部件、發(fā)動機(jī)配件、鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售;機(jī)床配件的生產(chǎn)、銷售以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營許可的項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

  股權(quán)結(jié)構(gòu):濟(jì)南魯新是公司的全資子公司

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2023年12月31日(經(jīng)審計(jì)),濟(jì)南魯新總資產(chǎn)為414,192,827.03元,總負(fù)債為187,454,433.59元,凈資產(chǎn)為226,738,393.44元,2023年1-12月的營業(yè)收入為330,787,177.25元,凈利潤為34,875,507.61元。

  截至2024年3月31日(未經(jīng)審計(jì)),濟(jì)南魯新總資產(chǎn)為391,669,338.02元,總負(fù)債為149,147,622.40元,凈資產(chǎn)為242,521,715.62元,2024年1-3月的營業(yè)收入為94,646,077.12元,凈利潤為15,336,995.20元。

  上述被擔(dān)保人信用狀況良好,目前尚無影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  債權(quán)人:招商銀行股份有限公司濟(jì)南分行

  保證人:煙臺亞通精工機(jī)械股份有限公司

  債務(wù)人:濟(jì)南魯新金屬制品有限公司

  保證方式:連帶責(zé)任保證

  保證額度:債務(wù)本金2,500萬元及其他應(yīng)付款項(xiàng)

  保證期間:本保證人的保證責(zé)任期間為自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期,則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

  擔(dān)保范圍:根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和,以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次對合并范圍內(nèi)公司的擔(dān)保系為滿足公司、子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要,保證其生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展,有利于公司的穩(wěn)健經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展,符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略,具有必要性和合理性。被擔(dān)保人具備償債能力,擔(dān)保風(fēng)險總體可控。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  五、董事會意見

  公司第二屆董事會第九次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于2024年度申請綜合授信額度及提供擔(dān)保的的議案》。

  董事會認(rèn)為:2024年度公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為其他子公司提供擔(dān)保事項(xiàng),有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和流動資金周轉(zhuǎn)的需要;同時提供擔(dān)保的對象均為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司,公司可以及時掌控其資信狀況,擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

  六、對外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保累計(jì)金額

  截至本公告日,公司及子公司對外擔(dān)保余額74,802.99萬元(全部為對合并范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保),占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的36.33%,除上述擔(dān)保外,公司及子公司不存在對合并報(bào)表范圍外的主體提供擔(dān)保,無逾期對外擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保。 

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